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现金收支的日常管理规定
1.开户单位收入现金应于当日送存开户银行;
2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);
3.开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会*负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付。
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